财务资产及收费信息

黑龙江农垦科技职业学院 2018年度部门决算公开
作者:    提交系部:财务处    发布时间:2019-10-29 09:28:10

                                                       黑龙江农垦科技职业学院

2018年度部门决算编制说明

一、基本情况:

我院2006年经总局及省政府批准2007年在黑龙江省宾西经济开发区建立新校区,200811月,黑龙江农垦林业职业技术学院(以下简称农垦林校)并入。20104月,经省政府批准,教育部备案,更名为“黑龙江农垦科技职业学院(以下简称农垦科技学院)”。2013年终决算为两院合并数。校园现占地面积53万平方米,建筑面积17.23万平方米,净资产4.24亿元。设有机电工程系、动物科学系、建筑工程系等七个教学单位,开设护理、机电一体化、计算机网络技术、会计、审计等43个专业。

学院现有编制704人,教职工457人,离休2人、退休251人,学院在校生6663人。

学院拥有资产4.55亿元,其中固定资产3.83亿元,负债0.31亿元,资产负债率6.78%。

二、财务决算分析

(一)2018年学院财务收支情况、收支总体情况

1、收入方面:2018年度总收入为13543.84万元,其中:事业总收入3270.56万元,财政拨款7622.21万元,其他收入2651.07万元(含上年省财政补助结转300万元)

2、支出方面:2018年总支出13313.28万元,其中:基本支出11372.91万元,项目支出1940.37万元。

3、结转结余情况:

2018年财政补助结转高等教育助学金203.7万元,系按文件要求按月发放给学生导致结转下年。结余分配26.85万元,转入事业基金26.85万元

4、资产负债情况:

资产总额45477.24,其中:流动资产5504.63万元,占总资产的12.1%;固定资产净值38251.43万元,占总资产的84.11%;学院负债总额3084.82万元,资产负债率6.78%。净资产42392.43万元,其中事业基金1924.84万元,占净资产的4.54%;非流动资产基金39972.62万元,占94.29%;专用基金291.27万元,占净资产6.87%。现拥有房屋面积14.24万平方米。

52018年基本建设

在建工程年初5249.31万元,年末交付4140.08万元,在建工程年末1109.23万元。银行存款379.19万元,应付工程款10.22万元,其他应付款16.75万元。

(二)预算执行情况分析

2018年本年收入13243.84万元,比预算12822.21万元增加了421.63万元,提高了3.29%。其中:事业收入3270.56万元,比预算3400万元,减少129.44万元,主要是生源人数减少,部分涉农专业学费减半优惠政策;其他收入比预算收入增加851万元,主要是社保返还增加、往来款转收入导致。2018年度行政事业类总支出13313.28万元,比预算12822.21万元增加了491.07万元,提高了3.83%。主要是学院2018年执行国家政策调整补发工资导致。

三、主要财务工作的推进及落实情况:

() 高质量做好2019年部门预算和2018年部门决算工作

1、一是圆满完成了2019年“一上”、“二上”预算的编报工作。二是适应国家深化预算改革,建立了部门预算项目库。三是深化预算管理。根据学院发展的实际情况,进一步加强了刚性预算管理,本着“以收定支、超支不补、收入打足、支出打紧”的原则,科学合理确定支出额度。坚决压缩预算支出,提高预算的严肃性,促进了增收节支。四是加强预算资金管理,按预算及时下拨资金,认真落实部门预算,及时安排资金支出。及时向领导反馈预算执行的信息,为学院领导正确科学决策提供保障。

2、决算要按预算执行。根据学院财务数据分析科学地为领导当好参谋。根据2018年一上、二上部门预算基础材料及学院实际发展情况,在院领导的正确指导下,财务处同志克服各种困难,牺牲大量的休息时间,在总局布置完决算工作后,财务处同志根据其分工的任务,克服时间紧、业务量大的困难,积极配合,加班加点,高质量高效率地编报了2018年年度部门决算报表。

()、完善制度建设,加强内部控制。依据新会计法及相关会计制度2018年学院完善了部分财务管理制度及办法,通过建立健全各项规章制度,促进了学院财务活动的有序进行。

(三)认真制定2018年的财务预算,进行严格预算控制。财务处除了做好向上级财政上报我校预算之外,还要结合我院教学评估,科研支持,学生奖助补等各部门的不同需求,分配学院预算资金,以保证各职能部门各项工作的顺利进行。预算管理采取项目管理,加上资金的合理分配,有序的监督和服务,使2018年的学院预算能够严格按照下达的预算执行,使本年度的预算做到收支平衡,略有盈余,预计年底使用率达到90%以上。由于加强预算资金使用方向的控制,使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行。

 ()加大对收缴费工作的管理力度,系统收入实现稳中有增。  

学费收入是学院事业收入的主要来源,事关学院的生存和发展。在学院领导的高度重视下,在学工处、各系及全体接新生工作人员的大力支持下, 2018年整体实现了学生收费管理的会计电算化,学院实行统一划款、网上缴费及到财务处用POS机划卡交款、交现金等多种缴费方式,大大方便了学生缴费,又解决了外地实习学生交费难的问题,使得收费工作更加规范,大大提高了工作效率。

(五)严格执行国库集中支付制度及公务卡改革制度

推进国库集中支付工作是部门预算改革的必然之举,按照财政部“纵向到底、横向到边”的要求,学院作为四级预算单位逐步实行了国库集中支付制度,充分研究,合理预计,认真编制全年预算执行用款计划,适时申请用款额度。根据每月到位额度,加强预算支出管理,切实提高每月的预算执行进度。为进一步深化国库集中支付制度改革,规范财务管理,提高公务支出透明度,减少现金支付结算,制定了学院公务卡实施细则,加大宣传培训力度,推进公务卡广泛使用,推动“阳光财政”,让权力和公务消费信息置于社会公众监督之下。

四、需要说明的问题

1、有公车一台无运行费用的问题:学院有车辆一台,已处于报废状态。由于时间久远,缺少相关手续材料无法报经上级国资委批准报废。

2、资产负债简表年初数变动情况表财政应返还额度有变动,系上年有财政结余4700700元,根据财农【201864号文件要求,由上级财政收回导致年初数减少4700700元。

32018年新增实训楼、运动场器械库等面积5370.01平方米,价值17936796.07元。

4、项目支出表中信息网络及软件购置更新是各系部教学软件管理平台等购置金额727800元,非财政-基本支出-信息网络及软件购置更新3000是多媒体网络教室软件。

五、存在问题及今后打算:

   (一)存在问题:

1、加强财务队伍服务意识,提高工作效率

理论学习的自觉性和钻研精神还不够,理论修养需要加强;工作能力还有待提高,工作方法需要改进。加强财务工作人员的理论与业务学习,提升工作人员的职业道德。深化财务分析与研究,引导财务人员由财务会计向管理会计转型,努力建立起一支核算与理财兼备的高水平财务队伍。

2、加强制度建设,提升财务管理能力

财务处根据学院经济活动的特点,梳理、修订和制定了相关的财务规章制度,形成了预算管理、经费支出、收入管理等一系列制度体系,为学院建设和发展提供制度保障。

3、提升全员预算意识,增强财务计划的管理,加强预算执行情况,强化财务事先参与决算工作。

4、进一步加强财务日常监督工作,以学院每笔收支入手,严格执行国家的相关财政政策,保证学院财务工作的真实、完整、维护学院整体利益。

5、进一步加强内部部门间的沟通协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动学院整体工作再上新台阶。

(二)今后打算

    总之,今后我们将紧紧团结在院党委周围,围绕学院2019年工作要点,进一步争取上级业务部门的支持,不断提高财务人员的业务素质、法制素质、服务素质。继续加强清欠工作力度,加强内部控制制度的建设,开源节流、减少浪费。更加努力的学习、工作,为学院建设和发展提供有力保障。

 

                                                                                                                   黑龙江农垦科技职业学院

                                                                                                                                        2019年1月15日

  决算详情报表见附件:

 黑龙江农垦科技职业学院2018年决算报表

 

收入支出决算总表.xls
文件类型: .xls e055e9945e8d9144876d6cc8036b9186.xls (17.00 KB)
收入支出决算表.xls
文件类型: .xls 112dfd82b3bb940ad0f051130e0f84d2.xls (12.50 KB)
收入决算表.xls
文件类型: .xls 38b546395464cd114fc2a25db3491682.xls (10.50 KB)
支出决算表.xls
文件类型: .xls 00a8acc01c8ec388706ec0b659504c70.xls (10.50 KB)
支出决算明细表.xls
文件类型: .xls a33098053fd0a39ea43a68ca3d6d00f8.xls (34.28 KB)

 

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